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                            中原銀行 1216.HK
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                          中原銀行
                          關于季季盈(D款)、季季盈(E款)、雙季盈(P款)、雙季盈(Q款)理財產品說明書等事項調整的公告(2022年11月28日)
                          發布時間:2022年11月28日

                          尊敬的投資者:

                            依據市場情況,按照產品說明書約定,擬對季季盈(D款)、季季盈(E款)、雙季盈(P款)、雙季盈(Q款)理財產品說明書等事項進行更新。具體為:

                            一、產品要素調整

                            1.業績比較基準及相關費率調整為:

                          產品名稱

                          產品登記編碼

                          業績比較基準

                          銷售服務費

                          投資管理費率

                          調整生效日

                          中原銀行季季盈(D款)定期開放凈值型理財產品

                          C1290121000114

                          A份額:2.7%-3.6%

                          B份額:2.8%-3.7%

                          C份額:2.9%-3.8%

                          A份額:0.35%

                          B份額:0.25%

                          C份額:0.15%

                          0.20%/年

                          2022-12-8

                          中原銀行季季盈(E款)定期開放凈值型理財產品

                          C1290121000115

                          A份額:2.7%-3.6%

                          B份額:2.8%-3.7%

                          C份額:2.9%-3.8%

                          A份額:0.35%

                          B份額:0.25%

                          C份額:0.15%

                          0.20%/年

                          2022-12-15

                          中原銀行雙季盈(P款)定期開放凈值型理財產品

                          C1290121000137

                          A份額:2.8%-3.7%

                          B份額:2.9%-3.8%

                          C份額:3.0%-3.9%

                          A份額:0.35%

                          B份額:0.25%

                          C份額:0.15%

                          0.20%/年

                          2022-12-8

                          中原銀行雙季盈(Q款)定期開放凈值型理財產品

                          C1290121000139

                          A份額:2.8%-3.7%

                          B份額:2.9%-3.8%

                          C份額:3.0%-3.9%

                          A份額:0.35%

                          B份額:0.25%

                          C份額:0.15%

                          0.20%/年

                          2022-12-15


                            2.產品投資方向和比例調整為:

                            “本產品主要投資于以下符合監管要求的金融資產和金融工具:銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、銀行間市場和證券交易所發行的債券、貨幣市場基金、債券基金、債券質押式及買斷式回購、資產支持證券、可轉換債券、可交換債券,以上述資產為主要投資范圍的公募基金、信托計劃、資產管理計劃等資產管理產品、收益憑證、同業借款及其他符合監管要求的投資資產。

                            其中,現金或到期日在一年以內的國債、中央銀行票據和政策性金融債券的占比不低于5%;銀行存款、債券等債權類資產及底層為債權類資產的公募基金、信托計劃、資產管理計劃的比例不低于80%(非因管理人主觀因素導致突破前述比例限制的,管理人將盡力在流動性受限資產可出售、可轉讓或者恢復交易的15個交易日內將理財產品投資比例調整至符合相關要求);本產品的杠桿水平不超過140%?!?/p>

                            上述有關修改涉及內容同步更新至產品說明書等銷售文件,詳情以產品說明書為準,調整生效日同相應產品業績比較基準及費率調整生效日。

                            二、估值方法調整

                            季季盈(D款)、季季盈(E款)、雙季盈(P款)、雙季盈(Q款)理財產品原產品說明書中“五、理財產品估值”的“(一)估值方法”增加下列條款:

                            “5.券商標的的收益憑證

                            按照收益憑證發行人披露的估值基準日當日或者之前最近一個交易日的凈值計量。

                            6.其他符合監管要求的資產

                            具備活躍交易市場且在活躍市場中有報價的,按照公允價值估值;不具備活躍市場或者在活躍市場中沒有報價的,采用估值技術確定公允價值;如上述估值方法不能客觀反映資產公允價值的,管理人應根據具體情況與托管人協商后,按最能反映公允價值的價格估值?!?/p>

                            上述有關修改涉及內容同步更新至產品說明書等銷售文件,詳情以產品說明書為準,調整生效日同相應產品業績比較基準及費率調整生效日。

                            感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業網點。

                            特此公告。

                              中原銀行股份有限公司

                              2022年11月28日

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                          女神沦为我胯下的玩具小说